有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,183 | 1,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,469 | 4,546 | |||||||||
| 減損損失 | 2,020 | 1,185 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 341 | 567 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 6 | 24 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △42 | △44 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △50 | |||||||||
| 支払利息 | 279 | 248 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10 | △1,939 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △66 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,057 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 1,173 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78 | △7 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,220 | 1,913 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,070 | △1,937 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,157 | △928 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27 | 434 | |||||||||
| その他 | △1,640 | △161 | |||||||||
| 小計 | 1,000 | 5,289 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △289 | △248 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 1,057 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △713 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82 | △164 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 5,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,064 | △7,520 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 4,605 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 133 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △43 | △144 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 805 | 1,558 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 335 | 417 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △693 | △615 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △219 | △486 | |||||||||
| その他 | 1 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,759 | △2,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 5,864 | △3,834 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,000 | △1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 12,550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,440 | △11,489 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △17 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187 | △187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,335 | △3,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221 | △816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,377 | 3,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,598 | ※1 2,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
