有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 562 | 906 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,656 | 4,574 | |||||||||
| 減損損失 | 928 | 1,222 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △501 | 796 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △19 | 33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 226 | 235 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 44 | △1,368 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,629 | △1,331 | |||||||||
| 災害による損失 | 1,125 | 963 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37 | △279 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 204 | 653 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △772 | 965 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,714 | 862 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 528 | △1,092 | |||||||||
| その他 | △991 | 1,666 | |||||||||
| 小計 | 4,995 | 8,778 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △222 | △233 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,629 | 1,331 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △400 | △570 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △319 | △256 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,701 | 9,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,762 | △3,714 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 4,384 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △33 | △420 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,317 | 1,064 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 467 | 779 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △685 | △807 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △55 | △82 | |||||||||
| その他 | △22 | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,686 | 1,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 7,395 | △4,831 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 6,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,502 | △11,139 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16 | △24 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188 | △188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,686 | △9,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △298 | 711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,736 | 2,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,438 | ※1 3,150 | |||||||||
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