有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 515 | 562 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,774 | 4,656 | |||||||||
| 減損損失 | 1,114 | 928 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △210 | △501 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △9 | △19 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △364 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 232 | 226 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 44 | |||||||||
| 受取保険金 | △68 | △2,629 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 1,125 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121 | △37 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 435 | 204 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △172 | △772 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △584 | 1,714 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △112 | 528 | |||||||||
| その他 | 174 | △991 | |||||||||
| 小計 | 5,571 | 4,995 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △229 | △222 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 68 | 2,629 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △886 | △319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,538 | 6,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,672 | △13,762 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 86 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △85 | △33 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,124 | 1,317 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 365 | 467 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △458 | △685 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △87 | △55 | |||||||||
| その他 | △44 | △22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,856 | △12,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,461 | 7,395 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,150 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,222 | △11,502 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3 | △16 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188 | △188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △726 | 5,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44 | △298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,781 | 2,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,736 | ※1 2,438 | |||||||||
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