有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △3,252 | △2,183 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,751 | 4,469 | |||||||||
| 減損損失 | 3,460 | 2,020 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △166 | 341 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △8 | 6 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | △42 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △55 | |||||||||
| 支払利息 | 285 | 279 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △6 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △1,441 | △66 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72 | △78 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 499 | 2,220 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13 | △2,070 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,951 | △2,157 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △75 | △27 | |||||||||
| その他 | 716 | △1,640 | |||||||||
| 小計 | 7,589 | 1,000 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △282 | △289 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △529 | △82 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,811 | 645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,945 | △7,064 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 119 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,643 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25 | △43 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,158 | 805 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 357 | 335 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △626 | △693 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △42 | △219 | |||||||||
| その他 | △105 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,537 | △6,759 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △3,730 | 5,864 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | ― | 1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 10,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,900 | △10,440 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △244 | △187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,075 | 6,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △801 | 221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,178 | 3,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,377 | ※1 3,598 | |||||||||
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