有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 781 | △3,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,904 | 4,751 | |||||||||
| 減損損失 | 403 | 3,460 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △79 | △166 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △0 | △8 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 292 | 285 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △547 | △1,441 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114 | △72 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,654 | 499 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,054 | 13 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,322 | 2,951 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,309 | △75 | |||||||||
| その他 | 205 | 716 | |||||||||
| 小計 | 8,805 | 7,589 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △297 | △282 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,177 | △529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,375 | 6,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,209 | △8,945 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 585 | 1,643 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △73 | △25 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,822 | 1,158 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,391 | 357 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,176 | △626 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △442 | △42 | |||||||||
| その他 | △34 | △105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,135 | △6,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,748 | △3,730 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △500 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 11,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,515 | △8,900 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △244 | △244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,508 | △1,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,732 | △801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446 | 4,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,178 | ※1 3,377 | |||||||||
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