有価証券報告書-第71期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,923 | 646 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,599 | 7,156 | |||||||||
| 減損損失 | 2,815 | 1,322 | |||||||||
| 事業整理損 | - | 137 | |||||||||
| 災害損失 | 28 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 167 | 157 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △71 | |||||||||
| 支払利息 | 140 | 160 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 921 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △317 | △17 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 852 | △651 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 75 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △164 | 190 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,546 | △771 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,973 | 3 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 302 | △175 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,374 | 2,977 | |||||||||
| その他 | 545 | 644 | |||||||||
| 小計 | 23,804 | 12,630 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △103 | △160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,880 | △550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,850 | 11,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,070 | △3,807 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,284 | △2,695 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 498 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △1,091 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △801 | △663 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,178 | 920 | |||||||||
| その他 | △164 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,645 | △7,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,505 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,620 | △1,907 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △3,677 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,309 | △1,255 | |||||||||
| その他 | 3 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,439 | △6,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | △22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,729 | △2,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,647 | 26,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,377 | ※1 24,082 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
