有価証券報告書-第73期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,911 | 11,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,044 | 8,796 | |||||||||
| 減損損失 | 600 | 492 | |||||||||
| のれん償却額 | 58 | 263 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △81 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 148 | 193 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △226 | △42 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △72 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 443 | △98 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72 | △2,019 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,266 | △4,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 651 | 2,130 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △414 | 1,728 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,021 | 232 | |||||||||
| その他 | △1,883 | △182 | |||||||||
| 小計 | 7,022 | 17,995 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △148 | △193 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,381 | △4,367 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,504 | 13,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,796 | △6,988 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,136 | △3,520 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △202 | △88 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △788 | △1,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 723 | 2,555 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △563 | ※2 △839 | |||||||||
| その他 | △16 | △82 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,780 | △9,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △64 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △692 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,283 | △2,510 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △93 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △967 | △1,188 | |||||||||
| その他 | - | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,251 | △4,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,219 | △519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,082 | 16,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,863 | ※1 16,343 | |||||||||