有価証券報告書-第65期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △420 | 4,514 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,212 | 7,641 | |||||||||
| 減損損失 | 452 | 1,531 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,326 | 2,394 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △89 | |||||||||
| 支払利息 | 91 | 56 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △202 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △138 | 435 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,648 | △1,489 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,595 | △388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,658 | 323 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 212 | 264 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 424 | 1,306 | |||||||||
| その他 | △662 | 296 | |||||||||
| 小計 | 9,597 | 16,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 89 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91 | △56 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,974 | △4,754 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 | 12,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,360 | △7,602 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 375 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △636 | △759 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,950 | △3,339 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,018 | 875 | |||||||||
| その他 | 98 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,831 | △10,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,091 | △1,183 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 257 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △886 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,612 | △1,336 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,014 | △4 | |||||||||
| その他 | △155 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,503 | △2,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,567 | △862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,338 | 8,529 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,758 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,529 | ※1 7,667 | |||||||||