有価証券報告書-第74期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,433 | 17,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,796 | 10,073 | |||||||||
| 減損損失 | 492 | 1,029 | |||||||||
| のれん償却額 | 263 | 223 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 193 | 248 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | 18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72 | 338 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △98 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | 243 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,019 | △3,547 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,939 | △1,980 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,130 | 2,292 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,728 | 123 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 232 | 745 | |||||||||
| その他 | △182 | 14 | |||||||||
| 小計 | 17,995 | 26,926 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 42 | |||||||||
| 利息の支払額 | △193 | △248 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,367 | △4,496 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,460 | 22,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,988 | △5,670 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,520 | △3,318 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △88 | △10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,000 | △1,475 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,555 | 671 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △839 | - | |||||||||
| その他 | △82 | △117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,963 | △9,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △64 | △203 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 380 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △692 | △405 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,510 | △3,194 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △757 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,188 | △1,408 | |||||||||
| その他 | △49 | 8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,398 | △5,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △519 | 6,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,863 | 16,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,343 | ※1 23,341 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
