有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 9,752 | △420 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,843 | 6,212 | |||||||||
| 減損損失 | 217 | 452 | |||||||||
| のれん償却額 | 64 | 8,326 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △75 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 91 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △202 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | △138 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | △17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 212 | 2,648 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △167 | △2,595 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △365 | △4,658 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 969 | 212 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16 | 424 | |||||||||
| その他 | 86 | △662 | |||||||||
| 小計 | 15,579 | 9,597 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △91 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,080 | △4,974 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,565 | 4,606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,337 | △5,360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △371 | △636 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △878 | △1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,817 | - | |||||||||
| 少数株主への払戻による支出 | △817 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,510 | △1,950 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 538 | 1,018 | |||||||||
| その他 | 10 | 98 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,184 | △6,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 212 | △2,091 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150 | 257 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △61 | △886 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,821 | △2,612 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,947 | △4,014 | |||||||||
| その他 | 37 | △155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,430 | △9,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,969 | △11,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,308 | 18,338 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,338 | ※1 8,529 | |||||||||
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