有価証券報告書-第66期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,514 | 15,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,641 | 6,578 | |||||||||
| 減損損失 | 1,531 | 644 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,394 | 2,213 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △114 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 39 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 435 | 178 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 173 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,489 | △206 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △388 | △694 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 323 | 1,777 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 264 | 224 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,306 | △142 | |||||||||
| その他 | 296 | △153 | |||||||||
| 小計 | 16,834 | 25,911 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 114 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,754 | △3,931 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,112 | 22,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,602 | △3,819 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △759 | △731 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,339 | △1,153 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 875 | 1,117 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 29 | |||||||||
| その他 | 6 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,421 | △4,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,183 | △1,886 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,336 | △2,065 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1,422 | |||||||||
| その他 | 0 | △308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,524 | △5,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △862 | 11,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,529 | 7,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,667 | ※1 19,452 | |||||||||
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