有価証券報告書-第67期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,367 | 18,487 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,578 | 6,109 | |||||||||
| 減損損失 | 644 | 382 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,213 | 2,184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △138 | |||||||||
| 支払利息 | 39 | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 178 | △13 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 173 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,763 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △67 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 20 | |||||||||
| 災害損失 | - | 87 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206 | △209 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △694 | △1,337 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,777 | △1,363 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 224 | 280 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142 | △1,475 | |||||||||
| その他 | △153 | △291 | |||||||||
| 小計 | 25,911 | 18,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,931 | △7,054 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,054 | 11,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,819 | △5,133 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △731 | △1,018 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △672 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,473 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,153 | △1,831 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,117 | 953 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,070 | |||||||||
| その他 | 7 | △25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,551 | △4,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,886 | 210 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,065 | △3,871 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,422 | △2,581 | |||||||||
| その他 | △308 | △65 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,683 | △6,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34 | △42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,785 | 1,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,667 | 19,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,452 | ※1 20,725 | |||||||||