有価証券報告書-第70期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,562 | 9,923 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,020 | 7,599 | |||||||||
| 減損損失 | 985 | 2,815 | |||||||||
| 災害損失 | - | 28 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,306 | 167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △89 | |||||||||
| 支払利息 | 50 | 140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | △317 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 385 | 852 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △1,141 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △201 | 75 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,018 | △164 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 417 | 2,546 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,200 | △1,973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 112 | 302 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 429 | 1,374 | |||||||||
| その他 | △663 | 545 | |||||||||
| 小計 | 13,073 | 23,804 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50 | △103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,147 | △2,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,904 | 20,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,407 | △4,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,150 | △3,284 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 498 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △706 | △801 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,372 | 1,178 | |||||||||
| その他 | △24 | △164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,686 | △6,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △52 | △2,505 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,665 | △2,620 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △7 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △170 | △1,309 | |||||||||
| その他 | - | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,890 | △6,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61 | △35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △733 | 7,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,381 | 18,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,647 | ※1 26,377 | |||||||||