有価証券報告書-第68期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,487 | 5,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,109 | 7,744 | |||||||||
| 減損損失 | 382 | 2,799 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,184 | 2,648 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △60 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | 11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 127 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,141 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △25 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 129 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,763 | △4,373 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 652 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △67 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 20 | 66 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △169 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 169 | |||||||||
| 災害損失 | 87 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209 | 180 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,337 | △113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,363 | 2,760 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 280 | 280 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,475 | △421 | |||||||||
| その他 | △310 | △132 | |||||||||
| 小計 | 18,856 | 18,546 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 60 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,054 | △7,895 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,928 | 10,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,133 | △7,797 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 105 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,018 | △2,965 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △672 | △58 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,473 | 5,082 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,831 | △2,041 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 953 | 1,963 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,713 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,070 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 854 | |||||||||
| 事業譲受による収入 | - | 1,023 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 169 | |||||||||
| その他 | △25 | △26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,323 | △7,404 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 210 | △139 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △725 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,871 | △3,568 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,581 | △6 | |||||||||
| その他 | △65 | △189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,309 | △4,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,253 | △1,325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,452 | 20,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,706 | ※1 19,381 | |||||||||