有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,176 | 7,208 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,500 | 6,144 | |||||||||
| 減損損失 | 959 | 680 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 179 | 186 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 78 | 72 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 48 | 122 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △1 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 26 | 115 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | - | △14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 196 | 213 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 | 13 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △24 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △87 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △34 | |||||||||
| 受取保険金 | △86 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 171 | 159 | |||||||||
| 災害による損失 | 1,048 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42 | △226 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,305 | 920 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,178 | 191 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,653 | △862 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △35 | 142 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 55 | 427 | |||||||||
| その他 | 6 | △25 | |||||||||
| 小計 | 20,101 | 15,378 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 86 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △171 | △153 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △602 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,199 | △2,580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,249 | 12,696 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,856 | △7,985 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △86 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △12 | △111 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △50 | △29 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △85 | △67 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 79 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 142 | 106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,828 | △7,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,739 | △3,039 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,416 | △1,368 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,131 | △1,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,287 | △2,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,133 | 2,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,529 | 21,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,663 | ※ 24,226 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
