有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,156 | 7,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,956 | 5,677 | |||||||||
| 減損損失 | 116 | 205 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 129 | 139 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 77 | 76 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 23 | 85 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △34 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | △14 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △14 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 98 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 58 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △49 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 389 | 572 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 195 | 180 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 670 | △1,062 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,998 | 2,636 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,860 | △6,411 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 141 | 1,422 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △68 | 25 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9 | 107 | |||||||||
| その他 | - | 33 | |||||||||
| 小計 | 18,590 | 11,093 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △186 | △179 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,746 | △5,947 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,691 | 5,000 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,698 | △9,264 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 57 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △202 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △8 | △47 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △43 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △203 | △295 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 194 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 96 | 24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,529 | △9,577 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,368 | △1,984 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,563 | △1,348 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,072 | △1,102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205 | △2,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,956 | △7,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,318 | 24,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,274 | ※ 17,262 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
