有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,639 | 18,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,925 | 5,583 | |||||||||
| 減損損失 | 1,170 | 244 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 165 | 158 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 64 | 59 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 97 | 109 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △20 | △11 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 77 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13 | △55 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 52 | △660 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 29 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △20 | △145 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △297 | |||||||||
| 支払利息 | 139 | 120 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 197 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 159 | 157 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 500 | 75 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,371 | 1,872 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,102 | 982 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 86 | 17 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △462 | 1,279 | |||||||||
| その他 | 1 | 5 | |||||||||
| 小計 | 14,280 | 28,388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 297 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141 | △119 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,263 | △3,711 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,885 | 24,781 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,143 | △3,870 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △87 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △89 | △75 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △85 | △119 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △181 | △160 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 328 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 52 | 65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,415 | △3,495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,560 | △660 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,021 | △1,496 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,202 | △1,108 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,084 | △1,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,368 | △4,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,101 | 16,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,196 | 21,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,297 | ※ 38,091 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
