有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,924 | 528 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,653 | 6,069 | |||||||||
| 減損損失 | 535 | 568 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 244 | 241 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 49 | 57 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 273 | 104 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △180 | △36 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5 | △42 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 58 | 29 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △87 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △17 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △176 | |||||||||
| 支払利息 | 125 | 206 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 342 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △398 | △95 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,982 | △3,817 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,699 | △1,842 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 645 | △1,202 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 129 | 47 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 111 | △427 | |||||||||
| その他 | △24 | 17 | |||||||||
| 小計 | 12,320 | 522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 176 | |||||||||
| 利息の支払額 | △120 | △219 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △223 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,046 | △983 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,167 | △709 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,962 | △5,538 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 36 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △62 | △254 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △206 | △96 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △30 | △111 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △97 | △88 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 173 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △6 | △67 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,935 | △5,945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △105 | △465 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99 | △8 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,524 | △1,764 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,000 | △4,049 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,627 | △1,552 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,357 | △7,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,125 | △14,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,230 | 30,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,104 | ※ 15,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
