有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,812 | 7,639 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,896 | 5,925 | |||||||||
| 減損損失 | 692 | 1,170 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 148 | 165 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 68 | 64 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 63 | 97 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △347 | △20 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 29 | 77 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | △22 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | △13 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △578 | 52 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | △7 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △45 | △20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △10 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,020 | - | |||||||||
| 支払利息 | 148 | 139 | |||||||||
| 災害による損失 | 809 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △404 | 159 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,740 | 500 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △763 | △2,371 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △226 | 1,102 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 52 | 86 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 213 | △462 | |||||||||
| その他 | △4 | 1 | |||||||||
| 小計 | 9,719 | 14,280 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,020 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △150 | △141 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △380 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,103 | △2,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,115 | 11,885 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,236 | △5,143 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △119 | △181 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △56 | △89 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △89 | △85 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △102 | △181 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 101 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △67 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,607 | △5,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △165 | △1,560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,724 | △2,021 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,189 | △1,202 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,350 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,108 | △1,084 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,537 | △5,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,029 | 1,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,226 | 20,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,196 | ※ 21,297 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
