有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,677 | 12,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,583 | 5,657 | |||||||||
| 減損損失 | 244 | 212 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 158 | 214 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 59 | 55 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 109 | 62 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11 | △31 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △55 | △30 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △660 | 16 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 11 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △145 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 受取保険金 | △297 | - | |||||||||
| 支払利息 | 120 | 112 | |||||||||
| 災害による損失 | 197 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 157 | △698 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 75 | △4,064 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,872 | △950 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 982 | △2,014 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17 | △75 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,279 | △656 | |||||||||
| その他 | 5 | 12 | |||||||||
| 小計 | 28,388 | 10,152 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 297 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △119 | △112 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △84 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,711 | △8,870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,781 | 1,180 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,870 | △3,408 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 48 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △150 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △75 | △56 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △119 | △57 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △160 | △50 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328 | 177 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 65 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,495 | △3,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △660 | △660 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,496 | △1,084 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,108 | △1,241 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,227 | △1,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,492 | △4,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,793 | △6,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,297 | 38,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,091 | ※ 31,218 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
