有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,976 | 7,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,192 | 6,500 | |||||||||
| 減損損失 | 362 | 959 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 170 | 179 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 76 | 78 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 63 | 48 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △14 | △1 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △43 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | 26 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | △17 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 364 | 196 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 49 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 20 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △457 | △87 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △38 | |||||||||
| 受取保険金 | △247 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 182 | 171 | |||||||||
| 災害による損失 | 177 | 1,048 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △374 | 42 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 328 | 3,305 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,294 | △1,178 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,762 | 1,653 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15 | △35 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 207 | 55 | |||||||||
| その他 | 68 | 6 | |||||||||
| 小計 | 17,536 | 20,101 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 247 | 86 | |||||||||
| 利息の支払額 | △181 | △171 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △111 | △602 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,120 | △4,199 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,404 | 15,249 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,079 | △12,856 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △468 | △162 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △41 | △12 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △109 | △50 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △139 | △85 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 194 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △71 | 142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,632 | △12,828 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,982 | △2,739 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,390 | △1,416 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,131 | △1,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,505 | △1,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,266 | 1,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,262 | 20,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,529 | ※ 21,663 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
