有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,326 | 9,003 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,657 | 5,629 | |||||||||
| 減損損失 | 212 | 368 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 214 | 245 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 55 | 54 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 62 | 260 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △31 | △21 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 2 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △30 | △42 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 302 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 112 | 107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △698 | △681 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,064 | △2,715 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △950 | △1,890 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,014 | 760 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △75 | 107 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △656 | 415 | |||||||||
| その他 | 12 | 27 | |||||||||
| 小計 | 10,152 | 11,919 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △112 | △107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,870 | △2,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 9,656 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,408 | △3,157 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 57 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △28 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △56 | △240 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △57 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50 | △112 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 96 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | △42 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,496 | △3,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △660 | △660 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,084 | △599 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,241 | △1,358 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,570 | △1,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,556 | △4,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,872 | 2,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,091 | 31,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,218 | ※ 33,230 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
