有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 528 | 708 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,069 | 5,884 | |||||||||
| 減損損失 | 568 | 926 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 241 | 252 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 57 | 56 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 104 | 47 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △36 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △42 | △23 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 69 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △98 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △26 | |||||||||
| 受取保険金 | △176 | △194 | |||||||||
| 支払利息 | 206 | 265 | |||||||||
| 災害による損失 | 342 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95 | △60 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,817 | △2,250 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,842 | △4,834 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,202 | 1,947 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 47 | 254 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △427 | 61 | |||||||||
| その他 | 17 | 34 | |||||||||
| 小計 | 522 | 3,026 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 26 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 176 | 194 | |||||||||
| 利息の支払額 | △219 | △269 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △223 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △983 | △364 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △709 | 3,064 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,538 | △5,509 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △254 | △623 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △96 | △46 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △111 | △323 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △88 | △29 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173 | 78 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △67 | △29 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,945 | △5,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △465 | △660 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,764 | △1,841 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,049 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,552 | △1,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,840 | △3,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,496 | △6,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,104 | 15,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,607 | ※ 8,907 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
