有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,052 | 12,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,691 | 5,956 | |||||||||
| 減損損失 | 232 | 116 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 82 | 129 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 76 | 77 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 20 | 23 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △732 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 地役権設定益 | △18 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | - | △14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △334 | 18 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48 | 5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | 9 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 149 | 389 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 223 | 195 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 191 | 670 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,719 | △5,998 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △635 | 4,860 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12 | 141 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34 | △68 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 518 | △9 | |||||||||
| 小計 | 13,842 | 18,590 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △215 | △186 | |||||||||
| 地役権設定の受取額 | 18 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,732 | △4,746 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,946 | 13,691 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,224 | △9,698 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △291 | △99 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △19 | △8 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △286 | △203 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 229 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 85 | 96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,738 | △9,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,272 | △2,368 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,347 | △1,563 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,057 | △1,072 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,677 | △205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,469 | 3,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,788 | 20,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,318 | ※ 24,274 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
