有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,377 | 8,976 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,677 | 6,192 | |||||||||
| 減損損失 | 205 | 362 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 139 | 170 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 76 | 76 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 85 | 63 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19 | △14 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | - | △43 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | △5 | △17 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | △4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 98 | 364 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 58 | 7 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △49 | 6 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 572 | △457 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △38 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △247 | |||||||||
| 支払利息 | 180 | 182 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 177 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,062 | △374 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,636 | 328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,411 | 3,294 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,422 | △1,762 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25 | 15 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 107 | 207 | |||||||||
| その他 | 33 | 68 | |||||||||
| 小計 | 11,093 | 17,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 247 | |||||||||
| 利息の支払額 | △179 | △181 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △111 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,947 | △2,120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 15,404 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,264 | △10,079 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 24 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △468 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △47 | △41 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △43 | △109 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △295 | △139 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 254 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 24 | △71 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,577 | △10,632 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,984 | △1,982 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,348 | △1,390 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,102 | △1,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,435 | △1,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,011 | 3,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,274 | 17,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,262 | ※ 20,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
