訂正有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △481,658 | 182,355 |
| 減価償却費 | 264,892 | 292,227 |
| 減損損失 | 414,501 | 50,452 |
| のれん償却額 | 42,827 | 42,827 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 72,983 | - |
| 支払利息 | 17,537 | 14,630 |
| 為替差損益(△は益) | △5,867 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △303 | △4,419 |
| 固定資産除却損 | 36,708 | 1,212 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,063 | 40,348 |
| 債務免除益 | △25,609 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,001 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,508 | 3,296 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,278 | △1,131 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,737 | △584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107 | △21,002 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,743 | 21,165 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,519 | 3,489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,674 | △3,617 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,168 | 36,357 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,272 | 127,133 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △62,973 | 152,874 |
| その他 | 17,839 | 16,608 |
| 小計 | 271,847 | 952,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 125 |
| 利息の支払額 | △17,388 | △14,144 |
| 法人税等の支払額 | △10,312 | △16,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,353 | 921,457 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277,753 | △220,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,261 | △1,810 |
| 貸付けによる支出 | △77,088 | △446,313 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7,836 | 495 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92,707 | △539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,544 | 8,043 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △66,676 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △632 | - |
| その他の支出 | △5,754 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △512,693 | △660,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △667,486 | △561,813 |
| リース債務の返済による支出 | △18,285 | △34,971 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,500 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 137,759 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280,271 | △159,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △199 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △548,811 | 101,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,137 | 963,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 963,326 | ※1 1,064,989 |
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