有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 176,699 | 51,175 |
| 減価償却費 | 339,015 | 353,323 |
| 減損損失 | 74,090 | 161,125 |
| のれん償却額 | 42,827 | 42,827 |
| 株式報酬費用 | - | 3,002 |
| 貸倒損失 | - | 232 |
| 支払利息 | 41,507 | 31,069 |
| 為替差損益(△は益) | △61,801 | 38,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △557 | △645 |
| 固定資産除却損 | 2,545 | 746 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 24,349 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,458 | △5,063 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,505 | 9,845 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 268 | 6,146 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88,458 | △140,739 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △919 | 19,097 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,245 | 1,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,718 | 36,014 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,683 | △40,473 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 89,873 | △61,462 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 53,242 | △11,340 |
| その他 | △86,049 | 57,381 |
| 小計 | 770,406 | 576,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 756 | 445 |
| 利息の支払額 | △42,261 | △35,003 |
| 法人税等の支払額 | △73,152 | △54,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,749 | 487,445 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △594,414 | △532,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,004 | △5,158 |
| 貸付けによる支出 | △367 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 386 | 404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,024 | △37,312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 877 | 10,670 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,203 | △6,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △631,798 | △570,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,400 | 44,499 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 823,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △911,400 | △898,046 |
| リース債務の返済による支出 | △30,759 | △24,929 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △275 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 740 |
| 配当金の支払額 | △86 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303,845 | △55,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,352 | △1,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △273,542 | △139,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,448 | 875,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 875,906 | ※1 736,474 |
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