有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 182,355 | △1,536,579 |
| 減価償却費 | 292,227 | 291,686 |
| 減損損失 | 50,452 | 155,931 |
| のれん償却額 | 42,827 | 10,706 |
| 支払利息 | 14,630 | 18,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,419 | △8,236 |
| 固定資産売却益 | - | △3,500 |
| 固定資産除却損 | 1,212 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 40,348 | 8,587 |
| 新株予約権戻入益 | △2,001 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,296 | 54,720 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1,131 | △3,528 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △584 | △2,325 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,002 | 231,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,165 | 57,101 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,489 | 21,930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,617 | △225,632 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,357 | 283,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 127,133 | 245,232 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 42,733 | 519,691 |
| その他 | 126,749 | △198,120 |
| 小計 | 952,221 | △78,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 58 |
| 利息の支払額 | △14,144 | △19,248 |
| 法人税等の支払額 | △16,745 | △1,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,457 | △99,855 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,565 | △121,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,810 | △1,620 |
| 貸付けによる支出 | △446,313 | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 495 | 16,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △539 | △8,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,043 | 20,942 |
| その他の収入 | - | 3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △660,689 | △101,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 510,144 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △561,813 | △360,004 |
| リース債務の返済による支出 | △34,971 | △37,501 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 137,759 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,104 | 232,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,663 | 31,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963,326 | 1,064,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,064,989 | ※1 1,096,216 |
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