有価証券報告書-第16期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 461,474 | 176,699 |
| 減価償却費 | 273,509 | 339,015 |
| 減損損失 | 2,985 | 74,090 |
| のれん償却額 | 42,827 | 42,827 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,676 | 4,458 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,149 | 5,505 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △26,106 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 295 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | △541 | △557 |
| 支払利息 | 44,329 | 41,507 |
| 為替差損益(△は益) | △72,143 | △61,801 |
| 固定資産除却損 | 1,429 | 2,545 |
| 新株予約権戻入益 | △8,177 | - |
| 保険差益 | △49,258 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,121 | △88,458 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,105 | △919 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,916 | △7,245 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,752 | 122,718 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,588 | 62,683 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,044 | 89,873 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 53,242 |
| その他 | 46,182 | △86,049 |
| 小計 | 636,961 | 770,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 756 |
| 利息の支払額 | △45,061 | △42,261 |
| 保険金の受取額 | 54,304 | - |
| 法人税等の支払額 | △31,399 | △73,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,370 | 655,749 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,689 | △594,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,406 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,889 | △6,004 |
| 貸付けによる支出 | - | △367 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,876 | 386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △77,202 | △31,024 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,417 | 877 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,787 | △2,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △305,867 | △631,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,400 | 68,400 |
| 長期借入れによる収入 | 885,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △639,816 | △911,400 |
| リース債務の返済による支出 | △28,413 | △30,759 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,845 | - |
| 配当金の支払額 | - | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,216 | △303,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,522 | 6,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 546,242 | △273,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603,206 | 1,149,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,149,448 | ※1 875,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
