有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 264,890 | 461,474 |
| 減価償却費 | 268,183 | 273,509 |
| 減損損失 | 11,591 | 2,985 |
| のれん償却額 | 32,120 | 42,827 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,623 | △9,676 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 6,721 | 2,149 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 26,106 | △26,106 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,524 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △624 | △541 |
| 支払利息 | 46,419 | 44,329 |
| 為替差損益(△は益) | △48,647 | △72,143 |
| 固定資産除却損 | - | 1,429 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,414 | - |
| 新株予約権戻入益 | △570 | △8,177 |
| 保険差益 | △4,108 | △49,258 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,618 | △52,121 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,698 | 15,105 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,071 | △2,916 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,391 | △11,752 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △66,431 | △12,588 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,270 | △8,044 |
| その他 | 12,185 | 46,182 |
| 小計 | 600,672 | 636,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 565 |
| 利息の支払額 | △45,464 | △45,061 |
| 保険金の受取額 | 13,319 | 54,304 |
| 法人税等の支払額 | △161,272 | △31,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,855 | 615,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,196 | △251,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | 2,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,217 | △5,889 |
| 貸付けによる支出 | △234 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 2,876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,121 | △77,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,255 | 30,417 |
| 保険積立金の解約による収入 | 575 | - |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | △596,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,787 |
| その他 | 100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △762,938 | △305,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △572,700 | △50,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 885,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △889,304 | △639,816 |
| リース債務の返済による支出 | △26,931 | △28,413 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 15,845 |
| その他 | 2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,067 | 182,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,806 | 54,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,790 | 546,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,416 | 603,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 603,206 | ※1 1,149,448 |
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