有価証券報告書-第25期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △108,470 | 85,197 |
| 減価償却費 | 187,678 | 186,396 |
| 減損損失 | 255,755 | 213,045 |
| 支払利息 | 28,301 | 18,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,108 | △7,032 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △57,754 | △70,654 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 8,402 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △618 | 6,807 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13,255 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,604 | △67,129 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 62,236 | 457 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,183 | △19,264 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,945 | △23,101 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131,756 | 48,625 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,953 | 25,046 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 125,949 | △9,807 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,763 | △31,240 |
| その他 | 10,798 | 1,083 |
| 小計 | 502,431 | 378,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35,291 |
| 利息の支払額 | △27,603 | △17,016 |
| 法人税等の支払額 | △4,186 | △4,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,679 | 392,309 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,093 | △264,123 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 160,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,361 | △41,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,980 | 32,623 |
| その他 | △6,515 | △7,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,989 | △120,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △353,250 | △721,399 |
| 長期借入れによる収入 | - | 586,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,655 | △348,504 |
| リース債務の返済による支出 | △35,717 | △37,115 |
| 株式の発行による収入 | 468,365 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,257 | △520,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,432 | △248,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,837,624 | 2,041,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,041,056 | ※1 1,792,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
