有価証券報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 85,197 | 237,009 |
| 減価償却費 | 186,396 | 182,577 |
| 減損損失 | 213,045 | 11,091 |
| 支払利息 | 18,345 | 18,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,032 | △6,122 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △70,654 | △72,325 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,402 | △46,110 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 6,807 | 112 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 13,255 | △13,255 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,129 | △11,699 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 457 | △2,834 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,264 | △37,620 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,101 | △1,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,625 | 28,773 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,046 | 44,824 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,807 | △48,502 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △31,240 | △4,190 |
| その他 | 1,083 | 27,898 |
| 小計 | 378,434 | 306,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,291 | 6,230 |
| 利息の支払額 | △17,016 | △18,730 |
| 法人税等の支払額 | △4,398 | △4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,309 | 290,046 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △264,123 | △308,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 160,000 | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,522 | △78,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,623 | 24,031 |
| その他 | △7,340 | △27,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,363 | △316,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △721,399 | - |
| 長期借入れによる収入 | 586,223 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △348,504 | △222,932 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △132 |
| リース債務の返済による支出 | △37,115 | △9,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,795 | △232,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △248,849 | △258,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,041,056 | 1,792,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,792,207 | ※1 1,533,299 |
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