有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43,118
預金の種類
普通預金	290,200
定期預金	311,954
別段預金	711
小計	602,866
合計	645,984

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あしぎんカード	15,852
株式会社ジェーシービー	15,117
イオンクレジットサービス株式会社	11,504
三井住友カード株式会社	8,168
楽天カード株式会社	7,192
ユーシーカード株式会社	4,587
株式会社ジェフグルメカード	1,956
その他	1,618
計	65,998

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
44,438	1,151,008	1,129,448	65,998	94.5	17.51

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	4,916
計	4,916

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	12,196
ドリンク類	7,009
青果類	1,193
米穀類	1,280
工場検査備品等	1,420
消耗品	357
その他	12,600
計	36,058

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	325,604
栃木工場	1,364
その他	281
計	327,250

f 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
エヌエヌ生命保険株式会社	156,614
計	315,745

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	182,000
日本ミート販売株式会社	25,060
アンズコフーズ株式会社	19,420
その他	2,109
計	228,592

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	207,741
栃木年金事務所	28,724
三菱食品株式会社	12,477
株式会社ケディック	8,629
若色看板株式会社	7,899
株式会社千客万来	5,724
NECプラットフォームズ株式会社	5,663
株式会社イーコム	4,624
株式会社日立システムズ	4,327
株式会社ル・プロジェ	3,686
その他	37,530
計	327,029