有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,203
預金の種類
普通預金	265,027
定期預金	234,500
別段預金	520
小計	500,047
合計	525,251

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	33,413
株式会社あしぎんカード	32,702
三井住友カード株式会社	15,252
株式会社ジェフグルメカード	1,602
その他	1,231
計	84,201

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
76,791	2,072,589	2,065,178	84,201	96.1	14.21

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	4,529
計	4,529

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	10,969
ドリンク類	7,485
米穀類	1,404
工場検査備品等	1,234
青果類	1,158
消耗品	746
その他	12,946
計	35,945

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	281,477
栃木工場	1,364
その他	183
計	283,025

f 繰延税金資産
繰延税金資産は、184,050千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
g 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
エヌエヌ生命保険株式会社	156,614
計	315,745

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	150,404
日本ミート販売株式会社	15,673
アンズコフーズ株式会社	14,013
日本ハム株式会社	5,269
日鉄物産株式会社	4,813
その他	1,212
計	191,387

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	206,289
栃木年金事務所	14,593
三菱食品株式会社	11,024
シンプロメンテ株式会社	7,120
株式会社ル・プロジェ	5,362
タニコー株式会社	5,360
株式会社イーコム	4,661
株式会社サクライ	3,967
株式会社日立システムズ	3,942
若色看板株式会社	3,901
その他	32,369
計	298,593