有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44,482
預金の種類
普通預金	330,515
定期預金	311,961
別段預金	622
小計	643,099
合計	687,582

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あしぎんカード	23,118
株式会社ジェーシービー	21,238
イオンクレジットサービス株式会社	11,781
三井住友カード株式会社	10,816
ユーシーカード株式会社	4,657
株式会社ジェフグルメカード	2,044
楽天カード株式会社	1,644
その他	1,490
計	76,791

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
65,998	1,330,751	1,319,958	76,791	94.5	19.58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	4,555
計	4,555

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	9,275
ドリンク類	6,846
米穀類	1,059
工場検査備品等	1,052
青果類	1,041
消耗品	434
その他	12,058
計	31,769

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	301,375
栃木工場	1,364
その他	183
計	302,923

f 繰延税金資産
繰延税金資産は、184,202千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
g 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
エヌエヌ生命保険株式会社	156,614
計	315,745

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	172,830
日本ミート販売株式会社	21,485
アンズコフーズ株式会社	13,759
日本ハム株式会社	10,545
その他	3,064
計	221,686

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	211,091
栃木年金事務所	28,655
三菱食品株式会社	10,728
シンプロメンテ株式会社	6,483
株式会社日立システムズ	6,331
株式会社ル・プロジェ	5,670
株式会社ネクシィーズグループ	4,881
株式会社イーコム	4,475
有限会社塚本林業	3,834
タニコー株式会社	3,785
その他	37,912
計	323,851