有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,697
預金の種類
普通預金	256,356
定期預金	232,000
別段預金	985
小計	489,342
合計	522,040

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あしぎんカード	11,034
株式会社ジェーシービー	9,302
イオンクレジットサービス株式会社	3,719
楽天カード株式会社	3,562
三井住友カード株式会社	3,525
三菱UFJニコス株式会社	3,237
株式会社ジェフグルメカード	1,749
その他	1,165
計	37,295

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
32,286	711,149	706,139	37,295	95.0	17.86

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	5,426
計	5,426

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	9,709
ドリンク類	7,850
青果類	1,296
米穀類	902
消耗品	417
工場検査備品等	918
その他	13,780
計	34,875

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	425,675
栃木工場	1,364
その他	408
計	427,447

f 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
アイエヌジー生命保険株式会社	156,614
計	315,745

(注)アイエヌジー生命保険株式会社は平成27年4月1日よりエヌエヌ生命保険株式会社に商号を変更しております。
② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	180,823
アンズコフーズ株式会社	18,955
株式会社日本アクセス	15,750
日本ミート販売株式会社	11,332
その他	1,145
計	228,009

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	191,021
栃木年金事務所	10,887
三菱食品株式会社	10,460
株式会社ル・プロジェ	6,828
若色看板株式会社	4,544
株式会社イーコム	4,542
株式会社日立システムズ	3,672
タニコー株式会社高崎営業所	3,087
株式会社サクライ	2,916
株式会社マイナビ	2,435
その他	29,323
計	269,720