有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,430
預金の種類
普通預金	283,285
定期預金	232,000
別段預金	910
小計	516,195
合計	549,625

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あしぎんカード	13,533
株式会社ジェーシービー	11,739
イオンクレジットサービス株式会社	5,184
楽天カード株式会社	4,910
三井住友カード株式会社	4,661
ユーシーカード株式会社	4,061
株式会社ジェフグルメカード	1,699
その他	1,513
計	47,303

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
37,295	872,322	862,314	47,303	94.8	17.75

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	6,203
計	6,203

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	8,794
ドリンク類	6,651
青果類	955
米穀類	665
消耗品	412
工場検査備品等	1,492
その他	11,638
計	30,609

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	381,818
栃木工場	1,364
その他	408
計	383,591

f 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
エヌエヌ生命保険株式会社	156,614
計	315,745

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	174,902
アンズコフーズ株式会社	18,797
兼松株式会社	13,941
日本ミート販売株式会社	11,628
その他	1,417
計	220,687

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	192,165
三菱食品株式会社	11,631
栃木年金事務所	11,480
株式会社日立システムズ	8,048
株式会社ル・プロジェ	7,510
株式会社アクスト東日本	7,365
タニコー株式会社高崎営業所	7,086
株式会社サクライ	4,721
株式会社イーコム	4,547
アズサイエンス株式会社	3,873
その他	37,440
計	295,871