有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,907
預金の種類
普通預金	1,079,028
定期預金	234,500
別段預金	398
小計	1,313,926
合計	1,339,834

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	75,473
株式会社めぶきカード	34,948
三井住友カード株式会社	16,272
GoToイートキャンペーン食事券	15,382
宇都宮市新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策実行委員会	3,522
株式会社ジェフグルメカード	1,737
その他	6,078
計	153,414

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
122,826	3,685,372	3,654,784	153,414	96.0	13.68

c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	8,510
計	8,510

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	11,380
ドリンク類	5,630
工場検査備品等	1,357
青果類	868
米穀類	635
消耗品	490
その他	9,245
計	29,609

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	248,914
栃木工場	1,364
その他	183
計	250,462

f 繰延税金資産
繰延税金資産は、211,124千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
g 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
エヌエヌ生命保険株式会社	156,614
計	315,745

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	109,926
アンズコフーズ株式会社	18,325
日本ミート販売株式会社	16,547
日本ハム株式会社	10,764
日鉄物産株式会社	4,717
その他	8,701
計	168,981

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	187,711
株式会社吉田組	112,158
株式会社アド宣通	60,689
株式会社BSサポート	23,000
三菱食品株式会社	13,276
栃木年金事務所	12,680
タニコー株式会社	8,691
有限会社エムケイサイン	7,666
株式会社シンセリティー	7,480
有限会社プラップ	7,348
その他	69,746
計	510,450

c 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	137,498
事業税	43,196
住民税	25,853
計	206,548