有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,279
預金の種類
普通預金	443,137
定期預金	234,500
別段預金	488
小計	678,126
合計	705,406

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	52,562
株式会社あしぎんカード	28,315
GoToイートキャンペーン食事券	21,708
三井住友カード株式会社	15,013
株式会社ジェフグルメカード	1,279
川越市商工会議所	1,003
その他	2,944
計	122,826

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
84,201	2,470,325	2,431,700	122,826	95.2	15.29

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	4,133
計	4,133

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	8,145
ドリンク類	5,213
工場検査備品等	1,261
青果類	863
米穀類	694
消耗品	471
その他	10,077
計	26,727

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	263,308
栃木工場	1,364
その他	183
計	264,856

f 繰延税金資産
繰延税金資産は、183,795千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
g 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
エヌエヌ生命保険株式会社	156,614
計	315,745

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	121,088
アンズコフーズ株式会社	13,309
日本ハム株式会社	9,525
日本ミート販売株式会社	6,660
日鉄物産株式会社	3,105
その他	2,316
計	156,007

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	188,408
栃木年金事務所	13,623
三菱食品株式会社	12,392
株式会社森工業	7,769
タニコー株式会社	6,547
株式会社イーコム	4,548
シンプロメンテ株式会社	4,412
株式会社日立システムズ	4,270
株式会社サクライ	3,369
株式会社吉田組	3,036
その他	30,327
計	278,704