有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,987
預金の種類
普通預金	258,821
定期預金	232,000
別段預金	843
小計	491,664
合計	524,652

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あしぎんカード	12,742
株式会社ジェーシービー	10,991
三井住友カード株式会社	4,960
楽天カード株式会社	4,840
イオンクレジットサービス株式会社	4,274
ユーシーカード株式会社	3,767
株式会社ジェフグルメカード	1,655
その他	1,206
計	44,438

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
47,303	950,023	952,888	44,438	95.5	17.62

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	6,543
計	6,543

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	9,626
ドリンク類	6,415
青果類	1,136
米穀類	1,069
工場検査備品等	1,203
消耗品	478
その他	12,304
計	32,234

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	353,852
栃木工場	1,364
その他	356
計	355,572

f 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
エヌエヌ生命保険株式会社	156,614
計	315,745

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	169,477
アンズコフーズ株式会社	20,017
兼松株式会社	16,593
日本ミート販売株式会社	10,966
その他	1,560
計	218,615

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	191,034
栃木年金事務所	13,870
三菱食品株式会社	11,821
株式会社吉田組	8,837
タニコー株式会社高崎営業所	6,608
株式会社イーコム	4,498
株式会社サクライ	4,295
株式会社日立システムズ	3,473
日化メンテナンス株式会社	2,995
株式会社レオパレス21	2,543
その他	37,135
計	287,112