有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,085
預金の種類
普通預金	202,011
定期預金	232,000
別段預金	2,520
小計	436,532
合計	470,617

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あしぎんカード	8,930
株式会社ジェーシービー	8,300
楽天カード株式会社	3,768
三井住友カード株式会社	3,344
イオンクレジットサービス株式会社	3,186
三菱UFJニコス株式会社	2,398
株式会社ジェフグルメカード	1,502
その他	853
計	32,286

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
31,091	551,149	549,954	32,286	94.5	21.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品目	金額(千円)
ハンバーグ	2,430
計	2,430

d 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
肉類	8,795
ドリンク類	7,071
青果類	942
米穀類	835
消耗品	4,739
工場検査備品等	1,044
その他	12,922
計	36,351

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	464,506
栃木工場	1,364
その他	376
計	466,246

f 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	159,130
アイエヌジー生命保険株式会社	156,614
計	315,745

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	185,576
株式会社日本アクセス	27,134
その他	2,006
計	214,716

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	193,677
三菱食品株式会社	10,964
栃木年金事務所	10,148
株式会社ル・プロジェ	7,230
株式会社日立システムズ	5,244
株式会社イーコム	4,611
株式会社サクライ	3,147
タニコー株式会社高崎営業所	2,904
配当金	2,285
アズサイエンス株式会社	2,051
その他	26,573
計	268,840