四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 64,304 | 76,307 |
| 減価償却費 | 20,751 | 15,252 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 305 | △88 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,035 | △1,618 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5,204 | 2,851 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,192 | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △608 |
| 支払利息 | 1,465 | 2,485 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,244 | 37,118 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △284,249 | △93,481 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 185,427 | 60,840 |
| その他 | △57,705 | 16,874 |
| 小計 | △37,112 | 116,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 608 |
| 利息の支払額 | △1,274 | △2,636 |
| 法人税等の支払額 | △20,890 | △51,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,669 | 62,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,501 | △29,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | △518 | △17,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,373 | 12,263 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,749 | 8,915 |
| その他 | △10 | △756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,092 | △46,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,154 | △141,832 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △305,280 |
| 配当金の支払額 | △63,378 | △54,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,467 | 118,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,906 | 135,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,042 | 578,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,948 | 713,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
