四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 33,634 | 34,681 |
| 減価償却費 | 17,518 | 16,915 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,154 | △4,917 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,338 | 137 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,649 | △3,008 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,947 | △3,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142 | △498 |
| 支払利息 | 8,776 | 7,100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,313 | 487,053 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △162,400 | 107,034 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △166,045 | △769,901 |
| その他 | △49,077 | 32,126 |
| 小計 | △210,617 | △96,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 498 |
| 利息の支払額 | △9,512 | △6,978 |
| 法人税等の支払額 | △3,007 | △71,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △222,995 | △174,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,183 | △825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,750 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △73 | △5,410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,084 | 17,817 |
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,454 | - |
| その他 | - | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286,468 | 19,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △358,526 | △190,184 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △41,674 | △52,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,798 | △82,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △260 | △44 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △309,925 | △237,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,692 | 1,595,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 867,766 | ※ 1,358,006 |
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