四半期報告書-第42期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 292,157 | 255,580 |
| 減価償却費 | 15,759 | 16,907 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △2,629 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,308 | △213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,395 | 1,943 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,658 | 1,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,387 | △1,553 |
| 支払利息 | 1,770 | 1,833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 236,175 | 88,885 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △370,115 | 87,621 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159,737 | △199,446 |
| その他 | △17,911 | 25,324 |
| 小計 | △7,649 | 275,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,387 | 1,553 |
| 利息の支払額 | △1,675 | △1,796 |
| 法人税等の支払額 | △67,613 | △95,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △75,551 | 180,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,592 | △54,955 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,017 | △5,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,185 | 748 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,749 | 976 |
| 子会社の清算による収入 | - | 7,469 |
| その他 | △4,684 | △4,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,640 | △56,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △286,690 | △339,139 |
| 配当金の支払額 | △72,674 | △72,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,364 | △111,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130,274 | 12,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,173,620 | 658,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,043,346 | ※ 671,163 |
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