四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 86,715 | 274,732 |
| 減価償却費 | 15,868 | 13,870 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126 | △143 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,493 | 597 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △918 | 981 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,545 | 4,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △605 |
| 支払利息 | 2,344 | 2,674 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,092 | 91,802 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 157,718 | 76,538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94,171 | 28,867 |
| その他 | △26,220 | △50,577 |
| 小計 | 89,472 | 443,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 605 |
| 利息の支払額 | △2,186 | △2,717 |
| 法人税等の支払額 | △19,068 | △46,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,826 | 395,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,915 | △11,058 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,337 | △824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,216 | 7,297 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,416 | 3,749 |
| その他 | 6,654 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,033 | △717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △305,416 | △319,588 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △100,044 | - |
| 配当金の支払額 | △42,415 | △50,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,875 | △170,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △177 | △88 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176,192 | 223,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,850 | 948,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 886,657 | ※ 1,172,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
