四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 76,307 | 86,715 |
| 減価償却費 | 15,252 | 15,868 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | △126 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,618 | △4,493 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,851 | △918 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 564 | △3,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △608 |
| 支払利息 | 2,485 | 2,344 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,118 | △43,092 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,481 | 157,718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,840 | △94,171 |
| その他 | 16,874 | △26,220 |
| 小計 | 116,498 | 89,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 608 |
| 利息の支払額 | △2,636 | △2,186 |
| 法人税等の支払額 | △51,982 | △19,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,488 | 68,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,424 | △4,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,209 | △3,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,263 | 11,216 |
| 長期貸付けによる支出 | △20,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,915 | 3,416 |
| その他 | △756 | 6,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,211 | 13,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,832 | △305,416 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △305,280 | △100,044 |
| 配当金の支払額 | △54,362 | △42,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,525 | △257,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | △177 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,017 | △176,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,932 | 1,062,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,949 | 886,657 |
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