四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 274,732 | 283,651 |
| 減価償却費 | 13,870 | 13,926 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | 41 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 597 | 840 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 981 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,909 | 4,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △605 | △321 |
| 支払利息 | 2,674 | 2,085 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 91,802 | 79,767 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 76,538 | △166,541 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,867 | △141,495 |
| その他 | △50,577 | △91,976 |
| 小計 | 443,645 | △15,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 321 |
| 利息の支払額 | △2,717 | △2,029 |
| 法人税等の支払額 | △46,489 | △124,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,044 | △141,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,058 | △16,374 |
| 差入保証金の差入による支出 | △824 | △530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,297 | 344 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,749 | 1,084 |
| その他 | 119 | △3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △717 | △19,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △319,588 | △307,910 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 配当金の支払額 | △50,866 | △65,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,454 | △373,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △88 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223,784 | △534,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,649 | 1,628,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,172,434 | ※ 1,094,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
