四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 283,651 | 292,157 |
| 減価償却費 | 13,926 | 15,759 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | △1,308 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 840 | △1,395 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,409 | △1,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | △321 | △1,387 |
| 支払利息 | 2,085 | 1,770 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,767 | 236,175 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △166,541 | △370,115 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141,495 | △159,737 |
| その他 | △91,976 | △17,911 |
| 小計 | △15,613 | △7,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 1,387 |
| 利息の支払額 | △2,029 | △1,675 |
| 法人税等の支払額 | △124,327 | △67,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,647 | △75,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,374 | △12,592 |
| 差入保証金の差入による支出 | △530 | △5,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 344 | 23,185 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,084 | 3,749 |
| その他 | △3,558 | △4,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,034 | 4,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △307,910 | △286,690 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 配当金の支払額 | △65,390 | △72,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △373,300 | △59,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △534,005 | △130,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,628,560 | 1,173,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,094,554 | ※ 1,043,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
