四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 34,681 | 73,890 |
| 減価償却費 | 16,915 | 14,715 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,917 | △786 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 159 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,008 | 3,029 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,342 | 3,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △498 | △211 |
| 支払利息 | 7,100 | 5,956 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 487,053 | 77,740 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,034 | 46,817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △769,901 | 54,811 |
| その他 | 32,126 | △28,058 |
| 小計 | △96,618 | 251,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 211 |
| 利息の支払額 | △6,978 | △5,792 |
| 法人税等の支払額 | △71,672 | △37,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △174,771 | 208,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △825 | △74,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,410 | △9,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,817 | 26,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | - |
| その他 | 223 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,304 | △56,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △190,184 | △188,484 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △52,038 | △50,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,222 | △268,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △237,733 | △116,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595,739 | 1,185,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,358,006 | ※ 1,068,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
