半期報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 255,580 | 192,438 |
| 減価償却費 | 16,907 | 15,501 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △2,629 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △213 | 1,636 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,943 | 691 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,595 | 3,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,553 | △1,593 |
| 支払利息 | 1,833 | 2,073 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88,885 | 226,815 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 87,621 | 260,474 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △199,446 | △165,637 |
| その他 | 25,324 | △34,750 |
| 小計 | 275,847 | 500,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 1,593 |
| 利息の支払額 | △1,796 | △2,166 |
| 法人税等の支払額 | △95,519 | △47,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,085 | 452,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,955 | △1,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,428 | △226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 748 | 441 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 976 | 3,933 |
| 子会社の清算による収入 | 7,469 | - |
| その他 | △4,809 | △2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,000 | △49,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △339,139 | △264,162 |
| 配当金の支払額 | △72,475 | △75,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,614 | △339,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,469 | 63,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,693 | 760,016 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 671,163 | ※ 823,648 |
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